헝다리스크 소소하게 넘어갔다, FOMC도 넘어가고
중국 경기가 걲였는데, 주석이 언제 경제 부양을 할지 궁금
중국 헝다그룹 >> 개별기업 리스크 >>중국 정부의 부양책 하지 않을까?
달러를 팔고 우리나라 주식을 사는것이 맞는 환율 타이밍 >> 현대차 삼성전자 주식을 사야할것 같은데
오늘 외국인 5000억 >> LG화학, 삼성전자 중심으로 대량 매수
Naver >> 외국인 3일째 들어오고 있네
카카오 >> 외국인 저가 매수 들어오고 있네
LG화학, 삼성전자 >> 공격적으로 매수 하고 있네
배에서 다른곳을 타자 >> 해운에서 항공으로 이동함
항공주, 여행주 >> 리오프링, 이미 올랐다, 매도를 준비해야 하는 시기, 미리 사얐죠
환율 적정, 외국인 매수....우량주 상승 >> 오늘 주식시장의 이야기
투자노트 by Flaneur
https://blog.naver.com/theflaneur/221908463283
[상시 업데이트] 아무도 해주지 않은 이야기
스스로도 가끔 리마인드하고, 조카 등 내가 아끼는 사람들에게 나중에 전달하기 위한 목적으로 상시 업데이...
blog.naver.com
금호건설 >> 공항건설 장점 >> 기업 가치 평가 >> 매수여부 판단
[추석연휴에 리스크 오프를 야기한 두가지]케이프, 나정환
1. 중국 헝다 그룹 파산우려 : 연말까지 5.5억달러의 이자 지급이 필요, 여전히 불확실
2. 미국 정부 셧다운: 미국하원에서 부채한도 적용을 내년 12월16일이후로 유예, 법안이 통과, 상원에서는 반대
FOMC : 파웰의장이 11월경 테이퍼링 가능하다고 언급, 내년 중반에 테이퍼링 종료, 내년 성장률 전망치는 상향, 물가 전망치도 상향,
[FOMC, 예상되로] 한국투자증권 김대준
11월 테이퍼링 가능성 높아진 상황, 미국은 상승, 국내증시에는 중립적으로 작용
환율 급등 >> 달러수익 극대화 >> 달러매도 >> 삼성전자, 현대차 LG전자 등 수출주 비중확대
포스코, 건설, 화학, 조선 >> 약간 부장적
[세코닉스] ibk 김운호
목표 14천원
영업이익 대규모 흑자전환 기대 // 핸드셋 대신 자동차 매출 증가 // 현대차와 같이 성장하는 그림
자동차용 카메라 모듈 매출 증가 전망 내년 비중 70% / 실적 증가 예상
[신세계푸드] 하나, 심은주
목표주가 14만원
3분기 실적은 작년보다 55% 증가 전망
베이커리 부분 실적 호조
노프랜드버거 가맹점이 8월 100개 근접
스타벅스에 식풉 납품 대체육 샌드위치 공급 중
신사업: 노브랜드버거 + 대체육 순항
[제노코] 유진, 박종선
TICN 군전술정보통신체계 사업의 핵심부품 생산
위성탑재체 사업도 영위
항공 + 방산
한화시스템 한국항공우주연구원 등이 주요 고객
TICN용 케이블 매출 호조
2040년까지 69기의 위성을 발사할 계획
21년 영업이익 60억원을 전망 140% 증가 전망
PER 25배로 경쟁사 대비 저평가 35배
[반도체 추석이후 꼭 챙겨야할 테크 이슈느] ktb 김양재
9.29 마이크론 실적발표
9.30 ASML 투자자 데이
10.6 삼성전자 파운드리 포험
EUV 에스앤에스텍, 에프에스티
[코로나 사이클 투자전략] 신한 최도연 남궁현
2018년과 비슷하다는 의견 나오는 모습 D랩 사이클
당시에는 진짜 수요가 감소, 지금은 공급망 차질
공급부담이 당시에는 컸음 지금은 제한적 공급
재고수준도 12~16주 vs 8~10주
지금은 미니 하락 사이클
투자전략 대형주 퀄러티 공급망 차질 수혜
삼성전자 하이닉스 비중확대
[중국 헝다그룹, 여전히 개별기업 이슈라고 보는 3가지 이유] 메리츠 증권 최설화
1. 신용 시장 안정적
2. 부동산 개발기업들의 주가 차별화
3. 헝다 파산시에도 금융시스템 영향은 제한적 전체 상업은행 대출잔고의 1%에 불과
다만, 악재는 중국의 경기둔화 우려, 부동산 관련 소비비중이 9.5%정도 되는 상황 부동산 의존도 높음, 지준율 인하, 금리인하같은 정책이 나와야 하는 상황이지만 쉽지 않다는 의견
[환경인프라] 상성증권
순환경제 시대, 자원 재활용을 확대하는 환경기업들
소각로 매립지 관련 기업 각광
이제는 재활용이 중요해지고 있음
순환경제의 실현을 위해서는 재활용된뒤 자연으로 돌아가야 함
폐플라스틱의 연료화 수소화 재생산
자동차 해체와 파쇄를 넘어 폐배터리 재활용 등 전기차 시대에 대비
폐기물 소각 과정에서 발생하는 폐열을 활용한 스팀생산
>> SK에코 플랜트 는 M&A
>> 티와이홀딩스
>> 인선이엔티(인선모터스, 자동차폐차), 저평가로 생각, 고철가격상승,
[반도체 잘벌고 잘쓴다] 한투 임예림
테스트 OSAT주목하자
삼성전자 시스템반도체 성장과 함께 간다.
파운드리 커지면서 테스트 매출도 증가 시스템반도체 실적에 따라 가동률이 결적 (수익성)
올해 상반기까지 부진 내년부터는 개선될 전망
중국 스마트폰 시장이 경쟁치열, 오포비포샤오미 스펙 경쟁 심화, 삼성전자는 이미센서 시장에도 진출 소니와 치열한 경쟁
샤오미 >> 삼성 이미지센서 채택 >> 테스트 >>후공정 회사들 매출 성장
내년 삼성전자 모바일 AP엑시노스 출하량을 1.7억개로 전망 80% 증가
>> 테스나, 네패스아크, 하나마이크론 // 네패스, 한미반도체
[한섬] 대신 유정현
목표주가 53천원 상향 조정
3분기 영업이익 43% 증가 전망
8월부터 매출 성장률이 개선
9월 큰폭 개선
오프라인 10% 온라인 20% 중반 성장 중
의료 업체는 성장이 한정적이라는 관점때문에 저평가 받고 있음
[한국전력] NH 이민재
8년만의 요금 인상
3원이상
원자재가 인상영향
내년까지 올릴수 있을까???
[6차 공항개발 종합계획 확정] KTB 라진성
멈췄던 공항개발 사업이 재개
금호건설, 한진중공업이 공항개발에 강점을 보유
특히 금호건설은 유일하게 공항공사 8개 패키지 시공기술을 모두 확보
날라간 주식은 사면안됨,
[방탄입은 바이오] KB 하인환
UN총회, 문재인 BTS 연설
K-글로벌 백신 허브화 전략 8월5일 발표 바이오주 랠리
UN총회에서는 백신을 강조, 바이오강세가 가속화되는 계기가 될것
바이오는 26개 업종 중 코스피 대비 주가 소외현상이 가장 심한 상황
지금 최악인데 더이상 나쁠것이 있을까??
백신도 좋지만, 치료제 위탁 생산으로도 범위가 확대될 가능성에 주목
백신 + 기후이기 대응에도 주목, 10월말 탄소중립 시나리오 가 확정될 예정, 친환경산업에도 관심이 필요
>> 정부가 이야기 방향으로 보자
KODEX바이오 TIGER 헬스케어 // 바이오는 ETF로 대응하는 것이 좋은것 같다.