00:00 시작
01:46 위클리 브리핑(테이퍼링, 3대지수 근황, 마이크로소프트 자사주매입, 아마존케어 등)
15:38 테이퍼링과 주택담보대출의 상광관계
19:40 MS, 역대급 자사주매입 발표...호재인가, 악재인가
25:03 빅테크들의 자사주매입 현황과 의미
30:05 재미없는 9월...뉴욕증시 3대지수 근황
40:13 미국 제약산업 대분석
45:12 대표 제약사 7곳 투자 전망은?
56:24 아마존은 왜 헬스케어에 올인하나
1:03:03 토탈리턴포트폴리오에 담으면 좋은 5대 기업군
1:11:45 미국형님 생각
테이퍼링 후 이자율 상승은 숙명이다
Debt Ceiliing >> 부정적 이슈 >> 2주 남았는데 >> 단기 악재로 생각한다.
MS >> 6개월 주가 옆으로 기고 있는데 >> 평소보다 3~4배 하고 있는데 >> 너무많이 하고 있네 >> 나는 허들이 많을 것이라고 생각한다.
월마트 >> 멤버쉽 서비스 >> 헬스케어 쪽으로 진출 >> 제약업계보다 헬스케어 성장속도가 빠르다.
리파이낸싱 끝 >> 이자율 상승 >> 주식시장, 부동산 하락 >> 변화가 올것이다.
비정상적인 주택가격 상승은 둔화될것으로 생각된다. >> 정상적으로 돌아가는것 >> 정상화가정 희생필요(고통필요)
buyback 자사주 매입 >> 긍정적 영향 >> 내부적으로 전략적인 방향으로 잘못되는것 같은데
테이퍼링 하면 이자율 올라가는데 >> 혹자는 MS가 20% 이상 조정될수 있다는 이야기 있는데 >> 자사주 매입 크게하는것은 잘못된 결정 아닐까? 인수합병 연구 투자 등 .....왜 이렇게 할까?..........의구심 발생
문어발 확장하면 >> 독과점 문제 고려하나 >> 궁금하네........
애플 >> 부정적으로 생각, 비중을 줄여야 하는것 아닐가? 목표주가 200$ 인데......성장성이 낮다.
애플카 >> 전략문제 >> 잡음이 많음, 전략산업 문제 많음
팔라는 이야기는 아니고....홀드 이야기 ㅋㅋ
역사적으로 9월달은 안 좋음 >> 의미둘것은 없는데 >> 테이퍼링, 지수지표 >> 9월말 이슈가 잘 지나가면 좋을것 같다.
예측하기 어려운 시장...cash 보유 >> worst case 준비 gogo
이번에 5% 빠지면 올라가는데 시간이 많이 필요할것 같다. >> 회복속도가 늦을것 같다.
미국 회복속도가 늦은 이유 >> 주식, 부동산 >> 부동산 담보대출, 이자율 높아지고 조건이 까다로워 지면 >> 이번에 조정이 오면, 심리적인 이유로, 유동성이 떨어지면서 시장의 심리적으로 다운될것으로 생각
머크 JnJ >> 팔지 마세요 >> 병문 방문증가로 >> 매출이 증가함 >> 약을 쓰면서 eps 증가
아마존 >> 비대면, 약을 집으로 >> 업사이드 크다
월마트 >> 약국, 의사 상주 >> 시장이 클것 같은데
기존에 모기지론을 갈아탄것이야~
성장과 배당 >> 가치주가 많이 들어 있어서, 안정적 수익을 낼수 있네
성장성이 떨어져서 자사주 매입하는것 아닌가 의심
phamacy >> 존슨앤존슨, 머크
헬스케어 >> 아마존