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[21.08.26]금리인상 주식 투자 괜찮을까? 기준금리 0.25%p 인상 주식시장에 미치는 영향은? | 염승환 이사 | 염블리 | 금리 주식 투자 |

8월달에 급하게 떨어졌는데....

외국인 엔씨소프트 매도 했네...반도체 사고

현대차 그룹에서 9.7 수소차 데이를 한다.

TSMC 파운드리 가격 10~20% 올린다.

[보고서]

[무라타 MLCC 생산차질 시사점]

무라타 글로벌 점유율 40% 이중 30% 정도의 생산능력을 차지하고 있는 일본 후쿠이 공장 가동이 중단, 아이폰에 공급 글로벌 MLCC 물량의 8~10% 정도 영향 (언제 가동이 정상화 될지 모른ㄷ)

삼성전기, 타이요 유덴의 수혜가 예상

[건설기계부붐 중간지주사 현대제뉴인]

현대제뉴인을 만들고 산업차량부문 인수, 현대건설기계는 한국조선해양의 브라질, 중국법인 지분을 취득, 두산 인프라코어는 대규모 유상증자

 

[알루미나 제런에 차오르는 가성소다] SK

가성소다 가격 강세 재련 알루미나 제련에 쓰임

유기, 무기화학 및 세제 수처리 용도외에도 제지 산화알루미늄 에도 쓰임

중국의 가성소 울간 생산량이 7월말 기준 역성장

롯데정밀화학 

 

[반도체 낸드플래시 먹구름은 점점 걷히고] 하나

웨스턴디지탈 일본의 키옥시아인수할 가능성 언급 경쟁사가 축소되는 상향 6개회사에서 4개로 줄어듬

삼성전자, sk하이닉스 웨스턴디지탈의 3강체제가 될 가능성

D램은 삼전, 닉스, 마이크론 3강 체계

 

[현대오토에버 모빌젠 사업 확장의 함의] 하이투자

FBL flash bootloader 자동차의 소프트웨어가 구동되는 기반 O/S 역할

하드웨어, 소프트웨어까지 경쟁력 확보가 중요

모빌젠 ... 현대차그룹의 FBL ... OTA(업데이트)

>> 단기시각이 아닌 장기 시각으로 봐야 할것 같다 >> 현대차 모비스 오토에버

 

[파운드리 가격 인상 러쉬] KTB

TSMC 20% 인상

8인치 관련기업인 DB하이텍

삼성전자 내년 엑시노스 전년대비 80% 이상 증가 기본추정치 40% 증가 중국 스마트폰 업체에 제공도 가능할 전만, 3분기 부터 본격 양산. 

테스트업체 테스나, 하나마이크폰 수혜

((후공정 업체가 수혜주))

하나마이크론 엘비세미콘 네패스 이오테크닉스

 

[삼성전자 비메모리 투자로 반도체 PCB 산업은 수혜] 대신

삼성전기, 대적전자 심텍

>> 영업이익 증가 

삼성전기 PC서버 네트워크용

대덕전자 비메모리 FC BGA 자동차

심텍 반도체 PCB 모바일 DDR5 통신용칩

많이 올라서 사면 안되고요

 

[건설기계] 삼성

현대건설기계 중국법인 지분인수에 따른 순이익 증가효과는 있음, 성장산업인 산업용챠랑을 현대제뉴인에 매각한 것은 악재

현대중공업지주, 현대제뉴인의 산업용챠랑 부품사업 인수는 호재, 현대건설기계 지분을 현대제뉴인을 통해 받게되어 이부분은 악재

현대중공업 목표주가 89000원 유지

현대제뉴인 상장하지 안을까?

1. 현대제뉴인 부품사업을 인수했다는것

2. 두산인프라 인수부담을 케이디비 인베스트 와 같이부담

3. 배당수익률 5.6%

 

[sk텔레콤]삼성

T우주로 초대합니다.

전국민대상 구독 브랜드 T우주 세부 사항 공개

11월 인적분할 기존의 존속 통신사가 구독서비스를 가져감

 

[sk] SKMR 합병효과 길게 보자

목표주가 40만원

SK주주에게 더 유리 반도체 소재 기업을 합병하면서 기업가치 증가

사업회사를 내가 가져간다 >> SK 움직이지 않음

SKC합병 루머 > 양극재 음극재 사업 한다 

 

[에이스토리] 하나

상반기에 최대 이익 달성, 지리산 방영 2달앞으로 다가옴

3만원 저점

 

[효성화학] 하나

목표주가 70만원

sk머티리얼즈 합병의 반사이익

당분간 박스권일것 같은데

원익머티리얼즈 >> 상장사중 특수가스 만드는 회사 별루 없다

 

[포스코케미칼] 신한

중국 양극재 전구체 지분 투자 해외진출 개시

주가 미리 반영하는것 같다.

 

한솔제지 현대차

3분기 기점으로 실적 모멘텀 가화 산업용지 생산량 확대

이익증가 부진했던 인쇄용지 특수지 수익성 확대 목표주가 24천원 상향

흥분해서 따라가면 안되네요 ㅋㅋㅋ

 

[컴투스] 현대차

목표주가 15만원

위지윅스튜디오 26.4% 취득, 최대주주로 올라섬

VFX, AR/VR 기술 확보 > 현금 많은데 인수합병

중소형 게임주 탑픽 신작게임 성과는 실퍠

바닥인것 같은데 > 주가회복 시간이 필요할까?

 

[OCI] 현대차

폴리실리콘 가격 반등, 올해는 증설이 제한적

미국, 중국산 수입 규제, 유럽가지 확대중

2022년 실적 상향조정 > 미국세관에 억류

OCI 예전엔 호신 실리콘 사용, 지금은 유럽 남미산 원재료 사용

중국 증설이슈때문에 급락, 너무 과도한 우려

 

포스코케미칼 고연화점 피치 사업 확대 > 음극재 핵심소재 2020년 포스코케미칼 OCI합작사 피앤오케미칼

OCI는 변화 모습이 있네