2 5 8 11 MSCI 리밸러싱 4번 문제 >> 주가 변동성이 커지는것 같다.
3200까지 급등 > 시장을 나쁘게 볼 필요 없다, 연중의장이 주식 사세요
통신 SKT 외국인 비중 팔아야 해서 빠졌다.
아시아나 항공 > 올랐네, 운송주
우리나라 MSCI 포트조정 >>3개월 마다 이런일이 있어야 할까? 의구심 ?
중국 > 게임 규제
JYP > 남성그룹 음반판매 흥행
SK이노베이션 > 중국 합작 공장 2조원, EVE에너지 와 협력 (EVE에너지 테슬라 협력)
케이엠더블유 > MSCI 편출
[음식료, 장바그니 물가 따라잡기] 키움 박상준/송민규
3분기 까지는 불확실성, 주가도 바닥
가격인상 + 원가하락 .. 비중확대 필요 > 4분기부터 반영하지 안을까?
CJ제일제당, 오리온 / 농심, 대상 SPC삼립
[철강, 비철금속] 삼성 백재승
한국, 중국 철강가격 디커플링
한국은 지속된 상승, 중국은 철강가격 약세
중국이 전세계 철강수급 50% 차지, 중국 수출제한 조치, 감산조치, 내수 공급과잉, 내년 동계 올림픽 감산은 지속될 가능성이 높음, 철강감산 기대감 유효 비중 확대
현대제철, 동국제강 포스코
[나이스 정보통신] 이베스트 정홍식
목표주가 45천원 유지
온라인 비중확대 2016년 206% --> 31.2%로 확대
전체 매출의 3/4정도가 온라인에서 발생
실적추정치를 상향조정 5% 5.9%
PER 8.4배, 현금이 많은 기업
차트로 좋고, 기업내용 확인하고, BM 확인 (온나인, 오프라인 확대)
[애경유화] 한화 전우제
화학 3사 통합
애경케미칼로 합병 시총 6천억원대로 상승
애경유화 + 에이케이켐텍 + 애경화학
전방산업, 조선 건설 자동차
PER 7.4배 9/29까지
합병 > 비상장 자회사가 들어오니깐 커질것 같다
[코스맥스] IBK
국내외변수에도 중국 내 강력한 펀더멘탈 유지
목표주가 19만원
한국 차이나 광저우 2분기 보다 3분기 슬로우
박스권 전략
[연우] 최 선호 기업
[애경산업] [아모레]턴 어라운드 낙폭과대
[SGC이테크건설] 신한
물류센터 건설 수주가 나오는것 같다.
주택 지분 투자 + 물류센터 모멘텀
플랜트, 토건사업 ... 2분기 수주잔고 4160억원
PER2.5배
[한독] 유진
PBR 0.9배 저평가
PBR 2~4배에서 경쟁사들은 거래 중 제넥신 최대 주주
자회사, 투자기업
케토톱, 훼스탈
너무할정도로 주가 지지부진
[에프엔에스테크] 유안타 김광진
적정가치 2천억 이상
디스플레이 세정장비 전문업체
사성전자 TV용 OLED투자시 수혜
2022녀 부품소재 매출비중 48% CMP
OMM 증착용 마스크 기업가치는 2천억 이상 내년실적 기준
장비 + 소재사업 >> 전방이기에, 공급이 안되면 타격받음
신규산업 붙는것이 기대기대
시총 1000억원
[SKC] 메리츠
시장 루머에 강경 대응,
sk-skcc 합병설 sk실트론과의 합병설 공식적 부인
9월 파이낸셜 스토리 2차전지 사업 음극, 양극재 투자재원 마련 발표
글로벌 1취 동박기업으로 부상중, 하반기중 목표주가 195000원
[에스에프에이] 카카오 이승철
목표주가 7만원 유지 / 2배수준
잇따른 배터리 화재 사고, 비파괴 검사장비가 매력적인 대안이 될 가능성
그간 배터리셀은 생산성을 이유로 전수검사를 회피 이제는 보편하될 전망
비파괸 검사장비 수주기대
반도체 장비, 세정방비 수준 OLED 장비는 기본
[위드코로나의 정점으 코로나 경구용 치료제 개발]
[강원랜드] KB증권
목표주가 36천원 유지
[영풍] 키움
고려아연 최대 주주 27.5% 보유
영풍시가총액 13.2배 고려아녀 지분가치의 50%수준
푝주가 95만원 사향
영풍문고 빌딩장부가 4천억, 자사주 6.6% 보유
[하이트진로] 유안타 박은정
위드 코로나 모아지는 시건 목표주가 45천원 유지
저번고점으로 돌파 가능성
[명신산업 한화 박준호
기관대상 IR
2분기 운반비 상승올 수익성 하락
북비 전기차 회사 증설은 곧 성장으로 연결
유럽공장 제회하고는 대부분 납품중
원유와 수소 사이에서 길찾기
DL이앤씨 // 이란 수주 긍정적
[반도체 ] 현대차
2022년 연착륙 가능성 충분히 있다.
서버D랩 수요 기여도 40% 까지 상승 모바일은 중화권 재고조정 일단락
싸이클이 짧은 반도체 산업에서 밸류에이션 하단에서 비중확대 전략은 항상 정답
[메모리 반도체의 글로벌 워밍] 삼성
삼성전자 D랩 공급 늘렸다, 공급과잉으로 빠질것 아닌것 같다
