11.30 MSCI 리밸랜싱 이후 좋은 흐름, 하지만 너무 올라서 적극적으로 매수하기에는 부담이다. 월말에 물량이 나왔는데 MSCI물량이다. 어제 2조 팔았는데 이유를 알고있기 때문에 편안하게 대응가능하다. 기관투자들이 떨어지는 주가 줍줍 플레이 한다. 이런것이 수급 트레이딩이다. 시장에 대해 나쁘게 볼 이유가 없다. 악재가 많이 올랐다는것이 악재다.
개인투자자들이 인버스 사고 있는것이 걱정
삼성전기 최고가 주도주 // 팔면 다시사기 어렵다
주주도는 올라가봐야 안다. 끝을 미리 예단할 필요가 없다. 카카오 네이버도 그랬다.
한온시스템, 기아차 팔면못사는데 // 주도주는 크게 먹어봐야 한다. //
카지노 등 말할것 같은 기업 // 포트에 가져가는 것도
포트폴리오 전략 // 종목을 미리 선점해야 한다. // 삼성전자 8만원가는것도 사기 어렵다.
백화점관련주 // 회복에 무게
편의점 // 백신나오면 더이상 나뻐지기 어렵다
음식류 // 때되면 간다.
KT&G, SKT, 삼성에스디아이 // 하방이 막혀있는 종목은 조금가져간다.
반도체, 전기차, 스마트폰, 철강, 조선, 건설 쉽게 팔 필요 없다.
삼성전기 // 8월달부터 이야기 했다. 4개월동안 고생한 노력이 ㅠ.ㅠ
반도체 // 분위기 좋다 // 계속 증가 //
- 서버수요는 둔화, 모바일 좋고, 수출이 늘어가고 있다.
- 11월까지 누적수축 272.8 억 달러, 18년 연간 수출 상회 // 삼성전자를 나쁘게 볼 필요 없다.
LG화학 독일의 테슬라 // LG화학 배터리 공급 //
SK는 좋아지는 그림이 보이기 시작했다.
실적 잘나온것 // 주가 안 간것 // 주가 왜 안가지
고려아연 // 삼성에스디에스 // 코미코 // 한독 // 동원F&B // 동원산업 // 실리콘웍스 // 영원무역 // 현대로템
예를 들면 // 차를 보고 빠졌다 싶으면 들어가서 기다리면 어때 // 언제갈지는 나도 모르지만 // 실적은 수렴하게 되니 // 하지만 기업의 BM에 미래가 있어야 한다.
테스 // 2021년 메모리 반도체 투자 축소 // 메모리 가격 하락 -> 설비투자 하락 -> dram 수익성, nand 투자 규모 //
NAND에 투자가 집중된다. /// NH증권 보고서와 vs 최영산 연구원의 보고서와 다른 시각
=> NAND에 집행금액 예상 차이
=> dram 전년하고 동일, nand 파운드리 투자 집중
삼성전자 // 키움 보고서 // 업황이 좋으면 발주가 빨리 나올수 있다 //
==> 반도체 소재 장비주는 나쁘게 볼 필요 없다
상아프론테크 // ==> 효성첨단소재 로 교체 // 34천원 까지 or 4만원 // 악재 나왔다.
현대차가 상아프론테크 제품 사용할까? 수소 분리막에서 // 사용할까 아닐까? // 살것 예상하고 주가 올라감
게임주 위메이드 엔시 // 신작게임 일정을 꽉 알고 있어야 한다 // 사전예약들어가고 -> 주가 올라가고 // 출시하면 쭉 빠진다. // 발표하기 전에 팔아야 한다.
엔시 // 안갈때 사야한다. // 2월달에 신작 출시 일정 // 80만원에 매집
포스코ICT // 삼성SDS 경쟁사 // 포스코공장 자동화, 사무자동화, 공장 자동화
아이에스동서 // 좋은기업 // 목표가 계속 올린다 // 건설사가 땅사서 개발 // 분양대박나면 돈 번다 // 기대감
김현미 // 주택 부족하다고 인정 //
자이에스엔디 // 대림건설 // 아이에스동서(폐기물2개) // 코엔텍 인선이엔티
대형건설사 // 해외수주 턴 어라운드 // 국내건설경기 + 해외수주 => 대형건설나 좋게 볼 이유 // 긍정적 시각
GS건설 // 8월달에 빠져 버리더라구 // 견디자만 먹을수 있다 // 내가 이 종목 된다는 확신이 있어야 한다. // 종목분석도 끝내야 하고
한솔제지 // 친환경 // 주가 싸고 //한솔이엠이 인수 // 인쇄용지 백판지 최악실적 // 수처리 회사 인수 // 골판지 관려주 아님 주의
SKT // 11번가, 보안, 인크로스, 원스토어 // 다양한 사업영위
LG디스플레이 // 내년이 변곡점 // 백신 나오면 사람들이 나가면 // 미니 LED와 진검싸움 // oled 가격이 떨어짐 // 내년에 어떻게 될지 데이터 보고 확인해봐야 한다. // 지금은 바닥 // 2만원을 넘을려면 oled 실적이 나와야 한다.
2차전지 // 유럽 중국 시장 // 미국시장은 => 보조금, 인센티브 준다 // 시장이 열린다 // 미국이 움직이면 더욱 가속화 된다. // 침투율이 10% 될때까지 계속 고고 //
LG화학 // 나노신소재 // 천보
이베스트 선택 // 섹터의 선택 // 아이에스동서, 롯데케미칼, 원익QnC, 아이테엠반도체, 빅히트, SPC삼립, 동국제약, 다나와
아이템반도체 //바닥
동국제약 // 다나와 // 매년 고성장
12월 전략 // 잠깐 쉬었다 랠리 // 내년 봄에 조정 // 공매도 이슈 2월
배당주 // 미리 사야한다 // 뒷북 치면 끝
