(21.7.9) 지주사 저평가라는데 어떤 게 좋을까? | 염승환 | 염블리 | SK | 지주사 저평가 | 호텔신라 | 한샘 | 롯데정보통신
급등할때 사는것아님, 하락할때 사야하는 조정으로 생각하고 있다.
KB증권 [IT, LG 애플 동맹강화 기대]
애플, 북미와 한국에서 이례적인 LG폰 보상판매 시작
보상금 15만원 지급, 북미 LG점유율 15%
애플카 .. LG마그나 // LG전자, 이노텍 디스플레이, LG // 기호가 오고 있는것 같다.
LG전자 14161 - 175722 // 디스플레이 21900 - 27380
2차전지 세액공제, 점유율올리기 위해 지원 // 삼성SDI 안빠져요, 이노베이션, LG화학 신흥에스이씨
[한샘] 이베스트 김세련
골조, 집짓고 마감재 // 현대엘리베이션, 유리(케이씨씨글라스), 한샘 리바트
2분기 실적부진 전망, 원재료 비용 상승 영향
조선 // 후판가격
목재 올라가면 ... >가구회사 악재
후판(철강) ...> 조선사 악재
운임지수 ...> 차부품회 악재
이런 현상이 영원할까? 나중에 가격전가 (잘 할수 있을까?)
주택공급 증가, 단가 인상.. 리모델링 // 리바트 저평가로 생각 > 지금이 기회이지 않을까?
[지주회사]
너무 할인율이 크다
SK // ESG등급, 연기금에서 등급에 따라 자금유입가능성 있음
자회사 가치가 많이 늘었는데 반영 안된것 같다.
SK, LG, CJ > 큰 틀에서 ESG에서 긍정적인 모습을 보일수 있음
모노리스 청록수소 수소+고체탄소
수전해기술 플러그파워 연료전지
[이그전] KB 이은택
명확산 사유는 없다. 2분기가 경기고점, 경기가 여름엔 위축,
유동성 긴축이 논의되는 상황, 역사적으로 이 조합은 증시에 부정적,
2018년에 경기는 2월에 꺾였는데 파웰이 4번 금리인상 단행 다음주에 2번 파웰 연설
유동성을 줄이면 증시에 부정적인네, 그렇게 할까? 가능성 문제
[조선]
후판, 충당금, 업체간 차별화
포스코가 후판가격을 60% 올리겠다는 기사, 가격인상시 충담금이 1조원 될거라는 의미
과거에도 그렇지만 후판가격이 오르면 처음에 주가가 급락...신조선가가 급등... 주가 급등.
현대중공업지주, 한국조선해야, 미포조선 - 재무구조가 상재적으로 단단
[포인트모바일] 신한금융 윤창민
산업용 PDA제조, 국내 1위, 바코드 전자 태크가 적용되는 모든 상품에 사용
물류창고, 리테일 유통, 공공분야, 아마존 고객사 확보
2020년 2000억 공급... 공급이 완료되면 아마준이 신주인수권확보 2대 주주 가능성
재무구조, 적자->1분기 흑자 , 부채 58%
[HDC현대산업개발]대신증권 이동헌
목표주가 4만원으로 상향 조정
2분기는 실적 감소, 기대보다는 양호
자체사업 기대감 유효. PER5.3배
DL이앤씨 건조함
[호텔신라 ]
2분기 호실적 기대, 9만원 이하는 고려할수 있다.(매수시점 문제)
따이공(중국보따리상) 시내면세점 매출 호조
목표주가 11만원
[엑시콘] 하나금융, 김경민
탐방노트, 검사장비, 반도체
DDR5(년말부터 투입예상)
매출 1000억원, 매출 정체에서 성장해야 함 (포트 폴리오 확대)
미메모리용 테스트 장비 수주 여부
12500 하단부에서 접근하기 좋다
[하남머티리얼즈]
소모품, 실적좋고 성장하고 있다. 41000원, 실리콘 링
[다음주에 볼만한 차트] SK증권 한대훈 이재윤
코로나 19 4차대유행 경기모멘텀 둔화 달러는 강세
기준금리 상승 가능성이 제한
여전히 개인 유동성은 풍부 .. 예탁금 66~67조
지금의 조정은 분할매수의 기회
주가지수를 결정하는 요인 : 실적(펀더멘털) 수급 심리
펀더멘털 둔화, (상승속도 둔화)
수급(금리, 유동성) 개인 유동성은 증가, 금리상승 제한
심리 불안 초조
이익과 금리(환율) // 환율이 떨어져야 하는데
[롯데정보통신] IBK 이승훈
목표주가 5만원, 클라우드 디지털 전환 수혜
스마트팩토리
데이터센터,
[테스나]현대차증권 박찬호
2분기 매출액 영업이익 410억 85억원 전망(감소)
CIS, 테스트 업체 (이미지센서)
6월부터는 가동률 상향, 3분기 실적기대
목표주가 상향조정 68000원
후공정 3인방 네패스 테스나 엘비세미콘
[서진시스템]유진투자 박종선
2분기 호실적 기대 OP흑전 전망
ESS부문이 가장 큰 성장, 가정용품, 차 부품용도 성장
목표주가 62000원 per12.5배
[DB하이텍] 신한금융 최도연
목표주가 8만원 상향 2분기 op32.1% 증가 전망
8인치 파운드리 공급부족 단가는 8.5% 상승, 3분기도 성장
내년 상반기까지 성장 공급부족 지속, per 11.7배
[유럽2위 회사 스텔라티스, 배터리데이 ]
지난해 81만대 판매 공격적인 전기차 투자
2030년 기분 연간 전기차를 390만대 만들계획
미국에 5개의 공장 설립, 기가팩토리 // 삼성 or LG 고려됨
[원달러, 위보다 옆을 보는 이유] 신한금융, 김찬희
환율 연중 최고치 경신
1130~1140원 안착 기대
델타변이가 확산되면서 한국원화가 약세 // 한국은 경기상승국면 // 7월만부터 백신대량 보급시작
사망률도 낮은 상황.
경기가 상승국면, 바이러스 리스크도 어느시점에서는 해소 기대...
원달러환율 박스권으로
범송공자(블로그) // 8월 휴가로 쉬어가게 되네 // 5개월선 찍고 가네
7-8월 쉴수 있다.
[증시조정에서 확인할 리스크와 기회요인] kb증권 하인환
경제지표 둔화 ,증시가 곧바로 반등은 어려운 상황
FOMC에서 테이퍼링 언급이 되었다는 점, 다음주에 연준의장 연설
기회요인, 연기금 매도세가 일단락 될 가능성, 4월기준 주식비중 20.1% 상단이 19.8%
외국인 매도세 일단락, 테이퍼링 이슈 지나면 외인 매도 해소기대
7.31 미국 부채환도 합의 가능성
연방정부 부채 총량이 28.5조 달러 // 부채 한도는 22조 달러 (30% 더 많음)
안되면 셧다운, 분위기 -> 성공적인 합의는 추가 부양책 가능성
외국인 공경적으로 매도, 환율 주의깊게 보고
건설업종, DB하이텍, => 견조하게버팀
포스코 => 실적이 좋아도 시장에서 인정을 하지 않음
은행 => 초토화 , 보험주 -> 금리 꺽여서
올해장은 너무 올랐을때 사지 마세요, 은행주 밑으로 내려가고 있네요
SK이노 // 버티고 있네
2차전지, 천보 효성 신흥에스이씨, 솔루스첨단소재, 에이프로, 에코프로비엠,
타이어, 넥센타이어 쭉 빠지네
게임주, 더블유 게임즈, 펄어비스, 엔씨소프트
7월8월 횡보 하락장 중 재미가 없을수 있다
구조적 성장주, 전기차 반도체 친환경 메타버스 OLED 의료미용기기 임플란트 CMO 인터넷 게임
경기민감주 건설 철강 조선
코로나 피해주 // 트레이딩 // 면세점 의류 화장품 편의점 주류 카지노
영원무역, 화승엔터 ,호텔신라, 화이트진로 // 물리더라도 사고 대응하는 트레이딩으로 접근